ARQ (Diversified Structured Products Fund)

Диверсифицированный портфель структурных продуктов

Целевая доходность инвестиций выше уровня доходности high yield при кредитном качестве investment grade

Ликвидность — Ежемесячная

Cтратегия

Создание диверсифицированного по времени и инструментам портфеля низкорискованных структурных продуктов.

Инструменты

Структурные продукты с экспозицией на рынки акций развитых стран.

Лучше, чем

Портфели долгов, отдельные структурные продукты.

Кому подойдет

Тем, кто хочет получать доход не ниже, чем приносят портфели долгов среднего и низкого качества, с существенно меньшим риском.

Целевая чистая доходность

5,5–6,5%.

Риск-профиль

Кредитный риск на уровне долга с кредитным качеством investment grade. Волатильность в среднем на уровне 0,5 от уровня волатильности индекса S&P 500.

Данные материалы не предназначены для резидентов ЕС, Великобритании и США и не являются предложением для инвестирования

Историческая доходность

Стоимость 100 дол. США, инвестированных в ARQ с момента запуска стратегии

Класс 1 USD

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) Total Return

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) Net Total Return*

Фонд открыт 15.11.2022, до 01.07.2023 года фонд работал в тестовом режиме и использовался для тестирования разных стратегий. Сегодняшняя используемая стратегия и первые клиентские деньги появились с 03.07.2023 года. *Приведена полная доходность ETF с учетом дивидендов и после уплаты налога на дивиденды в размере 30%.

Преимущества

Низкий риск потерь за счет выбора инструментов и диверсификации

Надежная инфраструктура

Прозрачность результатов

Высокая ликвидность портфеля

Недостатки

Длинный горизонт реализации доходности

Главный инвестиционный советник — Артем Карлов

᭼
Более 25 лет опыта работы на рынке ценных бумаг в трейдинге и управлении активами, из них более 15 лет в торговле деривативами и структурными продуктами.
᭼
Работал в компаниях «Тройка Диалог» (после 2012 г. — Sberbank CIB), «ВТБ Капитал Управление инвестициями», «Атон».
᭼
Окончил механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Минимальная сумма инвестирования:

100 000 USD

Банки:

Northern Trust, Blue Horizon

Горизонт инвестирования:

от трех лет

Брокеры:

CBH, Blue Horizon

Аудитор:

Baker Tilly

Администраторы:

Apex Fund Services

Андрей Мовчан о стратегии ARQ

“Структурные продукты — очень опасный и неэффективный способ инвестирования,” — вы наверняка слышали такую фразу. Должен сказать, что это абсолютно верно. Почти всегда. Фонд ARQ, управляемый опытнейшим специалистом в области сложных деривативов Артемом Карловым, инвестирует в такие структурные продукты и таким образом, что риск инвестирования становится минимальным, а доходность — существенно выше безрисковой ставки. Портфель, создаваемый Артемом, можно было бы назвать “святым Граалем” консервативного инвестирования, если бы не долгосрочность инвестиционного горизонта — минимум от 3 до 5 лет. Но если у вас достаточно времени, то вряд ли вы найдете на рынке продукт, который будет показывать такое же соотношение доходности и риска значимых потерь.