Инвестиции в фонд ARGO SP (ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITY)
Улучшенная альтернатива валютному депозиту в надёжном банке – доходнее, ликвиднее, безопаснее, удобнее
ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITY (ARGO) FUND SP
Могут инвестировать
Квалифицированные инвесторы, кроме граждан и резидентов США, прошедшие процедуры KYC и AML, не являющиеся политическими деятелями и высшими чиновниками.
Способы инвестирования
Напрямую от частного лица или компании, через брокерский счёт в банке или брокере, через холдинговый счет в страховой компании.
Страна регистрации
Каймановы острова
Мин. размер подписки
$500 000, €500 000
Дата начала операций
1 апреля 2016
Валюта инвестирования
USD, EUR
Частота подписки/вывода
Ежемесячно
Частота отчетности по СЧА
Ежемесячно
Совокупные прочие расходы
Не более 0,3%
Промежуточные отчеты
По запросу
Комиссия за управление
1%
Комиссия за доход
10%
Аудитор
Deloitte&Touche
Юрид. консультант
Walkers (Dubai)
Администратор
Apex Fund Services Ltd
Прайм-брокер
UBS Switzerland AG
Bloomberg ISIN 1
KYG1988M5047
Bloomberg ISIN 2
KYG1988M4966
5,1%
Доходность
с начала управления
1,4%
Волатильность
с начала управления
3,7
Доходность
к волатильности с начала управления
2,8
Коэффициент Шарпа с начала управления
3,8%
Доходность
с начала управления
1,4%
Волатильность
с начала управления
2,8
Доходность
к волатильности с начала управления
1,7
Коэффициент Шарпа с начала управления
Доходность* ARGO Class 1 c момента запуска
С апреля 2016-го по конец 2020 года доходность акций фонда оценивается в размере 5,7% годовых при волатильности 1,3%, превышая инфляцию в долларах США на 3,6% в среднем за период. Доходность акций фонда по итогам 2020 года составила 5,4%. Доходность акций фонда по итогам 1 кв. 2021 года составила -1,6% в связи с временными трудностями рефинансирования долгов одного из эмитентов. Управляющие не ожидают дальнейшего снижения стоимости портфеля и рассчитывают на достижение целевой доходности по итогам 2021-го года.
*Доходность без учета комиссий за управление и результат
ФОНД │ Инвестиционная декларация
Инструменты
Портфель может формироваться из инструментов с фиксированной доходностью (облигации), структурных продуктов, других долговых инструментов, и ограниченного объема долевых инструментов (акции).
Ликвидность
Средства инвестируются в инструменты, ликвидность которых является приемлемой и соответствует возможности удовлетворения требований инвесторов по выводу средств в соответствии с их правом на неограниченные выводы с уведомлением менее чем за один календарный месяц.
Концентрация и распределение рисков
- доля акций в портфеле не может превышать 15% от СЧА (Стоимости Чистых Активов);
- вес любого инструмента или групп инструментов, выпущенных аффилированными эмитентами, не может превышать 10% СЧА;
- вес любого из структурных продуктов и любой акции в составе портфеля не может превышать 5% СЧА;
- доля инструментов, не относящихся к классу инструментов с фиксированной доходностью, не может превышать 30% СЧА;
- средняя по портфелю дюрация инструментов с фиксированной доходностью будет, как правило, ограничена приемлемым образом, а доля инструментов с непрерывным сроком обращения (perpetual), как правило, не будет превышать 10%. Вес инструментов, модифицированная дюрация которых превышает 5 лет, как правило не будет превышать 10%;
- доля инструментов с фиксированной доходностью, выпущенных эмитентами с кредитным рейтингом ниже “B+” по шкале двух кредитно-рейтинговых агентств, как правило, не будет превышать 25%;
- Открытие коротких позиций не предполагается за исключением целей хеджирования процентных, валютных, кредитных или иных рисков. В этих случаях суммарный размер коротких позиций не должен превышать 35% от стоимости чистых активов (без учета коротких позиций по валюте, открытых с целью хеджирования валютного риска, взятого при приобретении инструментов, номинированных не в долларах США).
Кредитное плечо
Размер кредитного плеча (leverage) может достигать 100%.
Валютные риски и ограничения
Незахеджированная валютная позиция, как правило, не будет превышать 20% СЧА