COSSACK Fund (High-yield EM bonds)

Кредиттік рейтингі төмен қысқа мерзімді борыштық құралдар портфелі

JP Morgan ЕМВІ Plus Index-тен 1999 жылдан 2024 жылдың желтоқсанына дейінгі кезеңдегі жылдық 4,6%-ға озық.

256 жылдық тарихы бар

Өтімділік – Ай сайынғы

Стратегия

Басқарушылар айқындайтын құралдың тәуекелі оның нарықтық бағасынан едәуір төмен болған жағдайда, кредиттік рейтингі төмен қысқа мерзімді борыштық құралдарға инвестициялау.

Құралдар

Құралдар «ВВ+» және одан төмен рейтингтері бар қысқа мерзімді облигациялар.

Неден жақсы

Дамушы нарықтардағы эмитенттердің және кредиттік сапасы төмен қарыз портфельдерінен.

Кімге қолайлы

Орташа және төмен сапалы, құбылмалылығы төмен қарыз портфельдерінен жоғары табыс тапқысы келетіндер үшін.

Мақсатты таза кірістілік

7–8%.

Тәуекел профилі

Жоғары кірісті облигациялар портфеліне сәйкес тәуекел.

Тарихи табыстылық

COSSACK кірістілігін негізгі индекстермен салыстыру

Cossack қоры

JP Morgan EMBI Plus индексі

Bloomberg Global High Yield индексі

HFRX Fixed Income - Credit индексі

Артықшылықтары

Тарихи кірістілік төмен құбылмалылық жағдайында салыстырмалы индекстердің кірістілігінен едәуір жоғары

Сенімді инфрақұрылым

Нәтижелердің ашықтығы

Жоғары өтімділік, қаражатты салу және алу үшін комиссиялардың болмауы

Кемшіліктері

Басқарушының белгілі бір қағаз бойынша шығындарға әкелетін қателесу қаупі бар

Портфельдің құны ішінара жоғары кірісті облигациялар нарығының қозғалысына байланысты

Бас инвестициялық кеңесші — Глеб Шестаков

Дамушы нарық елдерінің борыштық бағалы қағаздарына инвестицияларды басқаруда 28 жылдық тәжірибесі бар.
М.В. Ломоносов атындағы ММУ бітірген, диссертациясын Оксфордта жазған.
1990 жылдардың соңында GFM CossackBond Co компаниясын құрған. Global Fund Management басқарушы серіктесі ретінде 100 миллион доллардан астам активтерді бірлесіп басқарады.
1992 жылдың тамызында Global Fund Management S. A компаниясының басқарушы директоры — құрылтайшысы болды.
1995 жылы тек Ресейде және ТМД елдерінде тұрақты кірістілік құралдарына инвестициялауға арналған алғашқы қор – Templeton Russian and East European Debt Fund-ты құрылымдауға қатысты; сондай-ақ осы қордың инвестициялық кеңесшісі ретінде жұмыс істеді.
Ұлыбританияда журналист, ал 1991 жылдан бастап Лондон мен Мәскеуде бірқатар ресейлік жобаларды басқару бойынша кеңесші болып жұмыс істеді.

Инвестициялаудың ең төменгі сомасы:

100 000 USD

Банктер:

VP Bank

Инвестициялау көкжиегі:

екі жылдан бастап

Брокерлер:

VP Bank

Аудитор:

Baker Tilly

Әкімшілер:

Cyprofund Administration Services Ltd

Андрей Мовчан COSSACK стратегиясы туралы

Табысты инвестициялау үшін нарықта тұрақты артықшылыққа ие болу керек. Тәжірибе, талант және еңбекқорлық осындай артықшылық бола ала ма? Глеб Шестаков бастаған COSSACK қорының басшылары солай екенін дәлелдейді. COSSACK қоры қысқа мерзімді борыштық құралдар нарығында 26 жылдан астам жұмыс істейді, оның осы уақыттағы орташа жылдық кірісі S&P 500-ден жоғары және құбылмалылығы айтарлықтай төмен!

Мұның бәрі, әрине, тек талантқа ғана емес, тәсілге де байланысты. COSSACK – бұл ерекше жағдайлар қоры. Басқарушылар нақты тәуекелдері нарықтық бағалаудан едәуір төмен қағаздарды мұқият таңдайды, ал өтеуге дейінгі қысқа мерзім оқиғалардың дамуын болжауға мүмкіндік береді.

Нарықта қарыз құралдарына инвестиция салатын көптеген қорлар бар. Бірақ high yield тауашасында мен дәл осы COSSACK-ты таңдаймын – осындай ұзақ тарихы бар басқа бір табысты команданы таба алмадым.

Андрей Мовчан COSSACK стратегиясы туралы

Тағы сұрақтарыңыз бар ма?

Біздің сарапшылар сізге дұрыс инвестициялау стратегиясын таңдауға көмектесуге және барлық сұрақтарыңызға жауап беруге әрқашан дайын. Бізге бүгін хабарласыңыз!