COSSACK Fund (High-yield EM bonds)

Portfolio der kurzfristigen Schuldtitel mit niedrigem Kreditrating

Es kommt dem JP Morgan EMBI Plus Index um 4,6 Prozent Jahreszinsen für die Zeit von 1999 bis Dezember 2024 zuvor.

26 Jahre Geschichte

Liquidität — monatlich

Strategie

Anlagen in die kurzfristigen Schuldtitel mit niedrigem Kreditrating im Fall, wenn das von den Verwaltern bestimmte Risiko des Instruments wesentlich unter der Markteinschätzung liegt.

Instrumente

Kurzfristige Obligationen mit dem Rating „ВВ+“ und niedriger.

Besser als

Portfolios von Anleihen der Emittenten von aufstrebenden Märkten und niedriger Bonität.

Für wen passt das?

Für diejenigen, die mehr Einkommen haben möchten als Schuldenportfolios von mittlerer und niedriger Qualität bringen können, mit weniger Volatilität.

Zielnettorendite

7-8 Prozent.

Risikoprofil

Das Risiko entspricht dem Portfolio mit ertragreichen Obligationen.

Historische Rentabilität

Vergleich der COSSACK-Rendite mit wichtigsten Indizes

Cossack Fund

JP Morgan EMBI Plus Index

Bloomberg Global High Yield Index

HFRX Fixed Income - Credit Index

Vorteile

Die historische Rendite ist wesentlich höher als die Rendite der vergleichbaren Indizes bei niedrigerer Volatilität

Zuverlässige Infrastruktur

Transparenz der Ergebnisse

Hohe Liquidität, keine Gebühren für Auffüllung und Abhebung der Mittel

Nachteile

Es besteht das Risiko eines Verwalterfehlers, der für ein konkretes Wertpapier zu Verlusten führen wird

Der Wert des Portfolios hängt teilweise von der Bewegung des Marktes der ertragreichen Obligationen ab

Hauptanlageberater — Gleb Schestakow

28 Jahre Erfahrung im Bereich Verwaltung der Schuldtitelanlagen der Länder mit aufstrebenden Märkten.
Er hat die Moskauer Staatliche Lomonossow-Universität absolviert und eine Dissertation in Oxford geschrieben.
Ende 1990-er Jahren hat er die Gesellschaft GFM Cossack Bond Co gegründet. Als geschäftsführender Partner von Global Fund Management verwaltet er gemeinsam das Vermögen im Wert von über 100 Mio. US-Dollar.
Im August 1992 wurde er Geschäftsführer – Gründer der Gesellschaft Global Fund Management S.A.
1995 hat er an der Strukturierung von Templeton Russian and East European Debt Fund teilgenommen; das war der erste Fonds für Anlagen in Instrumente mit fester Rendite ausschließlich in Russland und in den GUS-Staaten. Er hat auch als Anlageberater dieses Fonds gearbeitet.
Er hat als Journalist in Großbritannien gearbeitet, und ab 1991 war er Berater für die Verwaltung von zahlreichen russischen Projekten in London und in Moskau.

Minimaler Anlagebetrag:

100 000 USD

Banken:

VP Bank

Anlagehorizont:

ab zwei Jahren

Broker:

VP Bank

Prüfer:

Baker Tilly

Administrator:

Cyprofund Administration Services Ltd

Andrej Mowtschan über die COSSACK-Strategie

Um erfolgreich anzulegen, braucht man einen beständigen Vorteil auf dem Markt. Können Erfahrung, Talent und Fleiß solche Vorteile sein? Die Verwalter des COSSACK-Fonds unter der Federführung von Gleb Schestakow bestätigen- ja, das sind genau die nötigen Vorteile.

Der COSSACK-Fonds funktioniert auf dem Markt der kurzfristigen Schuldtitel schon über 26 Jahre lang, dabei ist seine jährliche Durchschnittsrendite für diese Zeit höher als die der S&P 500-Aktienindexes, und die Volatilität ist dabei wesentlich niedriger!

Nicht nur das Talent spielt hier eine große Rolle, sondern auch der Ansatz. COSSACK ist der Fonds für Sondersituationen. Die Verwalter wählen sorgfältig Wertpapiere aus, für die reale Risiken wesentlich niedriger sind als ihre Einschätzung auf dem Markt, und die kurze Laufzeit lässt den Ablauf der Ereignisse beurteilen.

Auf dem Markt gibt es viele Fonds, die in Schuldtitel investieren. In der Nische high yield wähle ich aber COSSACK, denn ich habe kein anderes so erfolgreiches Team mit so langer Geschichte gefunden.

Andrej Mowtschan über die COSSACK-Strategie

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