В долгосрочной перспективе демонстрировать лучший относительный результат (доходность на единицу риска), чем у индекса S&P 500
В краткосрочной перспективе демонстрировать лучшую динамику, чем у индекса S&P 500, в периоды его падения или стабильности
*при возможном отставании от индекса в периоды его быстрого роста и переоцененности
Класс | Минимальный объем подписки |
Комиссия за управление |
Комиссия за доход |
Bloomberg ISIN |
---|---|---|---|---|
USD I | $100 000 | 1,25% | 15% чистого увеличения стоимости акций |
KYG1R84N1001 |
USD II | $1 000 000 | 1% | 10% чистого увеличения стоимости акций |
KYG1R84N1266 |
USD III | $100 000 | 1% | 50% чистого увеличения стоимости сверх увеличения S&P 500 TR |
KYG1R84N1423 |
EUR I | €100 000 | 1,25% | 15% чистого увеличения стоимости акций |
KYG1R84N1183 |
EUR II | €1 000 000 | 1% | 10% чистого увеличения стоимости акций |
KYG1R84N1340 |
При благоприятных обстоятельствах портфель формируется в основном (но не исключительно) из акций компании средней и крупной капитализации из развитых стран.
При этом:
- инвестиционный менеджер определяет как развитые те страны, у которых ВВП на душу населения составляет не менее 30 тыс. долларов США в соответствии с расчетами Международного валютного фонда;
- компания считается компанией из развитой страны, если она зарегистрирована и функционирует в соответствии с ее законами , в основном ведет бизнес в этой стране или ее акции торгуются в такой стране;
- инвестиционный менеджер определяет компании средней и крупной капитализации как компании, которые на момент покупки имеют рыночную капитализацию не менее 200 млн долларов США.
В список возможных инструментов включаются обыкновенные акции, привилегированные акции, конвертируемые ценные бумаги (такие как конвертируемые привилегированные акции и конвертируемые долговые бумаги), производные инструменты (такие как опционы и варранты) и акции трастовых фондов инвестиций в недвижимость (REIT).
До 20% ликвидных активов может быть временно размещено в облигации, в случае если в определенных рыночных условиях этот инструмент имеет больший, чем акции, потенциал в получении долгосрочной доходности и меньший риск.
В портфеле может содержаться значительный объем денежных средств и эквивалентов, лимит объема управляющими не устанавливается. Доля денежных средств и эквивалентов от общего объема активов может варьироваться в зависимости от состояния рынка и использоваться как резерв для появляющихся на рынке инвестиционных возможностей.
Управляющий может совершать сделки с деривативами (пут-опционами и колл-опционами на акции) в том случае, когда считают акцию, на которую выпущен опцион, качественной и готовы принять ее в портфель. Этот вид инструментов будет использоваться, когда интересующие управляющего бумаги на рынке переоценены или дороги.
Доля каждого инструмента в портфеле может варьироваться на основании оценки инвестиционным менеджером состояния рынка и экономических условий.
Инвестиционный менеджер составляет портфель из 16–30 ценных бумаг, поскольку считает, что 16 ценных бумаг достаточно, чтобы исключить практически все специфические (нерыночные) инвестиционные риски без снижения качества портфеля. Портфель будет умеренно диверсифицирован по географическому и отраслевому принципам, но управляющий в определенных рыночных условиях имеет право держать значительную часть портфеля в бумагах определенного сектора.
Инвестиционный менеджер вправе открывать позиции на продажу акций, но он будет делать это только в исключительных случаях, так как короткие позиции подвергают портфель большему риску, чем долгосрочные длинные позиции, открытые согласно принципам стоимостного инвестирования.
Управление на собственном счете клиента
Услуга подразумевает применение Флагманской стратегии на личном счете клиента, открытом в удобном для него банке или брокере.
Преимущества внешнего управления:
предоставление консультаций по упрощению
комплаенс-процедуры
максимальная ликвидность капитала
предоставление индивидуальных подробных отчетов от управляющих
Базовые условия
Валюта
инвестирования
Доллар США
Минимальный размер
инвестиций
5 000 000
Комиссия
за управление
1%
Комиссия
за доход
10%
Информация о компании
Информация на странице сайта предоставляется фондом GLOBAL EQUITY INVESTMENT FUND (GEIST) SP (Careful Investments SPC), зарегистрированным на Каймановых островах в качестве сегрегированного портфеля на базе компании сегрегированных портфелей с лимитированной ответственностью, освобожденной от налогообложения, зарегистрированной в соответствии с законодательством Каймановых островов под регистрационным номером 1641581 и подлежащим регулированию Законом о взаимных фондах Каймановых островов (с внесенными в него правками).
Для проверки достоверности информации посетите https://www.cima.ky/upimages/commonfiles/1499783502ListMutualFunds.pdf
Зарегистрированный адрес компании:
Willow House, Cricket Square, PO Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands
Инвесторы
Только квалифицированные инвесторы, не являющиеся налоговыми резидентами США, могут инвестировать в фонд GLOBAL EQUITY INVESTMENT FUND (GEIST) SP.
Уведомление о рисках
Настоящая информация носит общий характер, не содержит инвестиционных и/или каких-либо других рекомендаций и может быть изменена по усмотрению правообладателя. Настоящая информация не отражает точку зрения GLOBAL EQUITY INVESTMENT FUND (GEIST) SP в обязательном порядке и не может гарантировать ее полноту и точность. Инвестиции в GLOBAL EQUITY INVESTMENT FUND (GEIST) SP должны рассматриваться в качестве инструмента диверсификации текущего инвестиционного портфеля, и должны производиться только после консультации с независимым квалифицированным инвестиционным и налоговым советником. Ни GLOBAL EQUITY INVESTMENT FUND (GEIST) SP, ни аффилированные с компанией лица не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо инвестиционных, налоговых, юридических или других консультаций, а также услуг профессионального характера.
Если вы не уверены в значении представленной информации, обратитесь за консультацией к квалифицированному советнику. Инвестиции в GLOBAL EQUITY INVESTMENT FUND (GEIST) SP несут спекулятивный характер и высокие риски, а инвестиции в продукты, имеющие отношение к этому сайту, подходят инвесторам, готовым потерять все вложенные средства или их часть. Никто из возможных инвесторов не должен инвестировать большую часть ликвидных активов. Инвестиции в GLOBAL EQUITY INVESTMENT FUND (GEIST) SP не могут дать гарантии в том, что цели инвестирования будут достигнуты, а результаты могут значительно колебаться в течение периода размещения средств, а результаты прошлых периодов не могут быть гарантией результатов будущих периодов. Инвесторам настоятельно не рекомендуется рассматривать инвестиции в один продукт в качестве полноценной программы инвестирования. Цена на акции фонда, а также доход от инвестиций могут как упасть, так и вырасти и могут быть подвержены влиянию колебания обменного курса.
Я подтверждаю, что ознакомился с представленной выше информацией и являюсь квалифицированным инвестором и нерезидентом США.
При нажатии "Нет" вы будете переадресованы на главную страницу.