Главная
Фонды
Инвестиции в фонд GEIST SP

Инвестиции в фонд GEIST SP

Идеальное решение для выхода индивидуального инвестора на глобальные рынки акций

Цель фонда

В долгосрочной перспективе демонстрировать лучший относительный результат (доходность на единицу риска), чем у индекса S&P 500

В краткосрочной перспективе демонстрировать лучшую динамику, чем у индекса S&P 500, в периоды его падения или стабильности

*при возможном отставании от индекса в периоды его быстрого роста и переоцененности

GEIST SP.
Базовые параметры

Могут инвестировать

Квалифицированные инвесторы, кроме граждан и резидентов США, прошедшие процедуры KYC и AML, не являющиеся политическими деятелями и высшими чиновниками.

Способы инвестирования

Напрямую от частного лица или компании, через брокерский счёт в банке или брокере, через холдинговый счет в страховой компании.

Тип фонда

Открытый

Страна регистрации

Каймановы острова

Начало операций

Июль 2020

Базовая валюта

USD, EUR

Ликвидность

Ежемесячная

Отчетность по СЧА

Ежемесячная

Комиссия за ввод/вывод

Отсутствует

Мин. размер подписки

$100 000, €100 000

Распределение дивидендов

Отсутствует

Администратор

Apex Fund Services

Прайм-брокер

EXANTE

Аудитор

Deloitte&Touche

Банк

The Northern Trust

Комиссии и Bloomberg ISIN

Класс	Минимальный объем подписки	Комиссия за управление	Комиссия за доход	Bloomberg ISIN
USD I	$100 000	1,25%	15% чистого увеличения стоимости акций	KYG1R84N1001
USD II	$1 000 000	1%	10% чистого увеличения стоимости акций	KYG1R84N1266
USD III	$100 000	1%	50% чистого увеличения стоимости сверх увеличения S&P 500 TR	KYG1R84N1423
EUR I	€100 000	1,25%	15% чистого увеличения стоимости акций	KYG1R84N1183
EUR II	€1 000 000	1%	10% чистого увеличения стоимости акций	KYG1R84N1340

Инвестиционная декларация

Инструменты

Акции

При благоприятных обстоятельствах портфель формируется в основном (но не исключительно) из акций компании средней и крупной капитализации из развитых стран.

При этом:

инвестиционный менеджер определяет как развитые те страны, у которых ВВП на душу населения составляет не менее 30 тыс. долларов США в соответствии с расчетами Международного валютного фонда;

компания считается компанией из развитой страны, если она зарегистрирована и функционирует в соответствии с ее законами , в основном ведет бизнес в этой стране или ее акции торгуются в такой стране;

инвестиционный менеджер определяет компании средней и крупной капитализации как компании, которые на момент покупки имеют рыночную капитализацию не менее 200 млн долларов США.

В список возможных инструментов включаются обыкновенные акции, привилегированные акции, конвертируемые ценные бумаги (такие как конвертируемые привилегированные акции и конвертируемые долговые бумаги), производные инструменты (такие как опционы и варранты) и акции трастовых фондов инвестиций в недвижимость (REIT).

Облигации

До 20% ликвидных активов может быть временно размещено в облигации, в случае если в определенных рыночных условиях этот инструмент имеет больший, чем акции, потенциал в получении долгосрочной доходности и меньший риск.

Денежные средства и эквиваленты

В портфеле может содержаться значительный объем денежных средств и эквивалентов, лимит объема управляющими не устанавливается. Доля денежных средств и эквивалентов от общего объема активов может варьироваться в зависимости от состояния рынка и использоваться как резерв для появляющихся на рынке инвестиционных возможностей.

Дериваты

Управляющий может совершать сделки с деривативами (пут-опционами и колл-опционами на акции) в том случае, когда считают акцию, на которую выпущен опцион, качественной и готовы принять ее в портфель. Этот вид инструментов будет использоваться, когда интересующие управляющего бумаги на рынке переоценены или дороги.

Доля каждого инструмента в портфеле может варьироваться на основании оценки инвестиционным менеджером состояния рынка и экономических условий.

Диверсификация

Инвестиционный менеджер составляет портфель из 16–30 ценных бумаг, поскольку считает, что 16 ценных бумаг достаточно, чтобы исключить практически все специфические (нерыночные) инвестиционные риски без снижения качества портфеля. Портфель будет умеренно диверсифицирован по географическому и отраслевому принципам, но управляющий в определенных рыночных условиях имеет право держать значительную часть портфеля в бумагах определенного сектора.

Позиции

Инвестиционный менеджер вправе открывать позиции на продажу акций, но он будет делать это только в исключительных случаях, так как короткие позиции подвергают портфель большему риску, чем долгосрочные длинные позиции, открытые согласно принципам стоимостного инвестирования.